证券代码：601231       证券简称：环旭电子         公告编号：2024-055   转债代码：113045       转债简称：环旭转债                    环旭电子股份有限公司                   关于实施 2023 年度权益分派                调整“环旭转债”转股价格的公告          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：   ?   调整前转股价格：19.06 元/股   ?   调整后转股价格：18.79 元/股   ?   本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 5 日   ?   证券停复牌情况：适用   因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：                                        停牌     停牌终止 证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌起始日                       复牌日                                        期间       日          环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监   许可[2021]167 号”文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司   债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易所自律   监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证   券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起   止时间为 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日，转股期的起止时间为 2021 年 12   月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转股价格为 20.25 元/股。          因公司 2020 年度权益分派方案实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价格调整为 格调整为 19.49 元/股；因公司注销 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 标准，自 2022 年 12 月 9 日起转股价格调整为 19.50 元/股；因公司 2022 年度权益 分派方案实施，自 2023 年 5 月 30 日起转股价格调整为 19.07 元/股；因公司累计 股票期权行权达到转股价格调整标准，自 2023 年 11 月 29 日起转股价格调整为 月 20 日、2022 年 12 月 8 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 11 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-049、临 2022-058、 临 2022-071、临 2022-119、临 2023-060、临 2023-117）。    一、转股价格调整依据 利润分配预案>的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购 专用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），不送股，不转增股 本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。    根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条 款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新 股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。    因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。    二、转股价格调整公式及调整结果    根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条 款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新 股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小 数点后两位，最后一位四舍五入）：    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现金股利：P1＝P0-D；    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为 增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。   根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为 P1=P0-D。   其中：P0 为调整前转股价 19.06 元/股，D 为每股派送现金股利 0.27 元/股（公 司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）），具体计算过程如下：   P1=P0-D=19.06-0.27=18.79 元/股   “环旭转债”的转股价格由 19.06 元/股调整为 18.79 元/股，调整后的转股价格 自公司实施 2023 年度利润分配时确定的除息日即 2024 年 6 月 5 日开始生效。环 旭转债自 2024 年 5 月 29 日起停止转股，2024 年 6 月 5 日起恢复转股。   特此公告。                                  环旭电子股份有限公司董事会